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  这却令众多美国页岩油开采商相当受伤。

  市场研究机构IHS Markit公布的最新数据显示,由于今年众多美国页岩油开采商在55美元/桶四周举行了卖出套保,随着油价突破70美元/桶,现在他们仅在上半年就遭遇约75亿美元的套保损失。

  IHS Markit示意,若下半年油价维持在75美元/桶的价钱水准,美国页岩油开采商在下半年的卖出套保损失将扩大至125亿美元,即今年他们的卖出套保总损失额高达约200亿美元。

  记者多方领会到,美国页岩油开采商之以是早早选择在55美元/桶的“低价”举行卖出套保,主要基于两大缘故原由,一是全球疫情频频令他们郁闷油价颠簸加剧,早早卖出套保可以锁定响应销售额与开采利润;二是美国政府鼎力推动清洁能源开采使用,令传统石化能源需求趋降,迫使他们不得不尽早将未来产量拿到期货市场卖出套保以确保现金流回笼。

  值得注重的是,在上周美债收益率延续走低导致通胀生意退潮之际,不少对冲基金偏偏继续追涨原油期货,其中一个主要缘故原由就是他们押注页岩油开采商削减卖出套保头寸给油价坚挺带来更强支持。

  不外,对冲基金的如意算盘能否兑现,还得过OPEC+这道关。

  “一旦OPEC+能在短期内弥合内部门歧杀青新的增产协议,对冲基金将会迅速削减原油期货多头头寸,彻底与通胀生意说再见。”对冲基金FX Analytics合资人David Gilmore以为。

  页岩油开采商卖出套保巨亏的“无奈”

  在多位华尔街对冲基金司理看来,今年以来美国页岩油开采商在55美元/桶四周加大卖出套保操作,并不令人意外。

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  究其缘故原由,去年WTI原油期货交割价一度跌入负值,一直令页岩油开采商心有余悸,导致他们借着年头通胀生意升温与油价回升之际,早早通过卖出套保锁定自身的原油销售与开采利润。

  记者发现,相比去年美国页岩油开采商卖出套保的平均执行价钱约45美元/桶,今年他们的卖出套保执行价钱着实有所上升。然则,面临现在原油价钱骤涨至70美元/桶上方,他们在上半年仍遭遇约75亿美元的卖出套保浮亏。

  这也引发不少美国页岩油开采商股东与投资方的强烈不满。

  一位美国页岩油开采企业人士告诉记者,现在不少企业股东与投资方以为治理团队的卖出套保计谋过于“守旧”,没有精准预判美国经济快速苏醒与疫苗接种历程加速对油价的利好效应。

  “这背后,是股东与投资方希望页岩油企业能打消卖出套保操作,将原油开采利润做最大化,从而借着美股迭创新高之势令股价快速上涨,给他们缔造更大的资源收益。”他剖析说。但企业治理团队仍坚持自己的卖出套保操作,一方面是基于现金流周转的考量,此前为了开采页岩油,企业刊行了大量高息垃圾债券,现在通过卖出套保能锁定销售与利润(从而向银行获得更多贷款)用于还本付息,为未来再度融资扩大产能做准备,另一方面企业治理团队以为当前油价高于全球经济苏醒基本面,在美联储提前收紧QE政策的情形下可能会泛起下跌,卖出套保反而能帮企业规避利润大幅颠簸风险。

  然则,不是所有美国页岩油开采商都能坚定自己的卖出套保态度。越来越多页岩油开采商因顶不住股东与投资方的问责压力,最先削减卖出套保规模以削减“损失”。

  一面看涨期货一面赚钱离场

  面临美国页岩油开采商纷纷削减卖出套保规模,华尔街对冲基金则伺机押注原油期货延续上涨。其中一位大宗商品投资型对冲基金司理透露,只管上周美债收益率走低迫使大量通胀生意退潮,但多数对冲基金在削减其他大宗商品多头头寸的同时,偏偏保留了原油期货看涨头寸。究其缘故原由,一是OPEC+短期减产无望令油价获得继续上涨动能,二是页岩油开采商空头回补行动给油价平添了新的上涨动能。

  然而,对冲基金一面努力看涨原油期货,一面却悄悄玩起了逢高赚钱离场的魔术。

  美国商品期货生意委员会(CFTC)公布的最新数据显示,停止7月6日当周,以对冲基金为主的资管机构持有的WTI原油期货期权净多头头寸较前一周骤降33686000桶,单周净多头减持量占总规模的约10%。

  究其缘故原由,越来越多量化投资型对冲基金仍然郁闷美联储提前收紧QE政策与近期美元反弹,正给原油价钱组成新的下跌压力。若自己不早早逢高赚钱回吐,就可能不得不成为高价接盘侠。

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