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《大行讲述》大和估算平安(02318.HK)对内房行业现实敞口远高于10% 目的价降至58元

《大行讲述》大和估算平安(02318.HK)对内房行业现实敞口远高于10% 目的价降至58元

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大和揭晓研究讲述,指该行近‘jin’期提出内地金融系统结构风险及「硬着陆」风险或被太过炒作,但以为中国平安(02318.HK)   面临的公司特定风险或仍被低估,评级「持〖chi〗有」,以分类加总估算法计,目的‘de’价由68元降至58元,以反映进一步投资减值预期及保费增进放缓;并下调平安2021至2023年盈测4%至12%,并降其税后谋划溢利展望。

讲述称,据该行估「gu」算,平安对内房行业的总敞‘chang’口逾10%,远高于公司所声称。该行提出,平何在差异情境下提出的1.7%或4.8%敞口,均远低于经审阅产物分层后,按最终基本资产所盘算的总现实敞口。


大和称,

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对内房行业总敞口,不限于实体物业,内房股票及债券,亦包罗以差异形式泛起的非尺度资产【chan】,而焦点资产与内房相关。大和示意,该等非尺度资产以往被列为债权设计、理财富品、永续债、非上市证券,以及官方披露下的耐久股本“ben”投资。举例,平安列出债权设计占其投资组合的4.8%,债权设计当中约19%由内房企业直接刊行,另19%来自非银行『xing』金融机构及其他。该行‘xing’称,明白透过债权设计的最重大非银行金融机构乞贷人是信托公司,而其重大基本投资是物业。按平安官方披露对该平分类的敞口及大和所查询,估算平安对内房行业的现实敞口远高于10%。

讲述示『shi』意,过往的高投资回报纯粹“cui”是肩负高风险【xian】的效果。该行明了部门投资者浏览平安历史上高于同业的投资回报。对照已往十年所有8间上市同业的总投资回报,注意到平安总投资回报较同业均值凌驾6%,其(qi)尺度差较同业凌驾25%。(da/k)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料住手 2021-09-24 16:25。)

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